1、 按照國家和公司相關(guān)財務(wù)制度，審核報銷憑證的正確性，據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，每天登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，定期核對庫存現(xiàn)金，做到帳帳，帳實相符，保證日常經(jīng)營活動的正常開展和現(xiàn)金的安全。
2、 辦理各項銀行業(yè)務(wù)，辦理帳戶的開立、銷戶，各項銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，領(lǐng)取銀行對帳單，每天登記銀行存款日記帳，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證日常經(jīng)營活動的正常開展和現(xiàn)金的安全。
3、 保管票據(jù)和印章，保管好財務(wù)章、銀行付訖、現(xiàn)金付訖等印章，對領(lǐng)用的票據(jù)進行登記，逐筆登記有價證券，接受對票據(jù)和有價證券的核查，保證據(jù)和印章的安全。
4、 發(fā)放員工工資，核對工資發(fā)放表格，按時完成員工工資發(fā)放，保證工資發(fā)放的安全和準(zhǔn)確。
5、 上報資金余額，按領(lǐng)導(dǎo)要求填寫資金日報表，按時報送，保證資金的及時調(diào)度。
6、協(xié)助會計做好會計檔案整理工作。
7、根據(jù)店鋪結(jié)算規(guī)律，監(jiān)督檢查各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)收款回款情況。
8、根據(jù)公司要求出具資金內(nèi)部管理報表，配合做好各項資金統(tǒng)計數(shù)據(jù)的提供，為業(yè)務(wù)、財務(wù)分析提供數(shù)據(jù)支持。
